domenica 01 agosto 2021

Perché le azioni Tesla sono un acquisto da urlo prima del suo rapporto Q2?

Con due settimane rimanenti nel secondo trimestre, tutti gli occhi sono puntati Tesla (NASDAQ: TSLA) e i numeri di produzione e consegna di veicoli elettrici (EV) dell’azienda in questo trimestre. I controlli del canale indicano una forte domanda, con Tesla che ha già esaurito la capacità di produzione. Eppure la tensione è alta. Il titolo TSLA è diminuito 13% dall’inizio dell’anno su problemi di produzione, vincoli di fornitura a livello di settore e aumento del rischio principale da parte dei concorrenti.

Fonte: Grisha Bruev / Shutterstock.com

Tesla può battere il suo possedere il “migliore personale” e produrre oltre 300,13 Veicoli elettrici questo trimestre? L’azienda sta andando a tutto gas, per così dire. Rapporti recenti confermano che il CEO Elon Musk ha chiesto ai dipendenti di Tesla di fare di tutto per la consegna e la produzione di fine trimestre dell’azienda .

Anche se le opinioni divergono sulla valutazione e sulla traiettoria di crescita di Tesla, una cosa è chiara: i numeri di produzione saranno molto scrutinati , predisponendo un punto di flesso nel titolo Tesla. Ecco uno sguardo più da vicino. TSLA Stock: non tutti i produttori di veicoli elettrici Are Created Equal Se le ultime settimane ci hanno insegnato qualcosa, è che Le azioni EV sono binarie: c’è una linea chiara tracciata tra vincitori e perdenti. Da un lato dell’equazione ci sono le società EV c la cui credibilità e redditività complessiva sono chiaramente in discussione, come evidenziato dalle partenze della direzione e dalle recenti indagini della SEC. Altri titoli EV (Tesla inclusa) stanno comandando valutazioni roventi. Solo la scorsa settimana, due società di veicoli elettrici pre-fatturato e pre-produzione hanno avuto esiti molto diversi. Per Lordstown Motori (NASDAQ: GIRO), la storia potrebbe essere finita. La società ha mancato i suoi obiettivi su costi e produzione, ha ammesso di aver esagerato con i preordini, ha detto agli investitori che non aveva abbastanza soldi per avviare la produzione completa e si è separata dal suo CEO e CFO. Ma per altre startup di veicoli elettrici, come Lucid Motors, le cose potrebbero essere appena iniziate. La scorsa settimana, un S-4 da Churchill Capital V (NYSE: CCIV) ha valutato Lucid Motors a $ 38 miliardi. Mentre le riflessioni sul prossimo “killer di Tesla” hanno sicuramente catturato i titoli dei giornali e l’immaginazione degli investitori ultimamente, chiunque stia effettivamente facendo i conti può vedere che è una valutazione piuttosto ricca per un’azienda senza entrate o produzione commerciale di volume. Flusso di denaro, potenziale di crescita futura, Mantiene le valutazioni in orbita Quando si tratta di valutazioni del settore EV, questa disconnessione tra fantasia e realtà hanno alcuni investitori che si chiedono se una correzione più ampia sia imminente. Per ora, il mercato sembra più concentrato su una narrativa di crescita futura rispetto ai fondamentali presenti. Di conseguenza, le valutazioni di EV sono rimaste abbastanza stabili. Lordstown, produttore di semirimorchi Nikola (NASDAQ: NKLA) e produttore di auto elettriche Canoo (NASDAQ: GOEV) stanno tutti commerciando in linea con, o sopra, la loro SPAC (società di acquisizione per scopi speciali) Prezzi dell’IPO. Questo nonostante diverse bandiere rosse, tra cui la fattibilità discutibile, le indagini della SEC e le pulizie domestiche della direzione. L’ETF Global X Veicoli autonomi ed elettrici (NASDAQ: DRIV) è in aumento % in più nello stesso periodo, principalmente a causa della rinnovata forza tra i fornitori di componenti. Tesla e la controparte cinese dei veicoli elettrici Nio (NYSE: NIO) sono valori anomali, entrambi in calo 13% da inizio anno. Tesla: in controtendenza con le tendenze Mentre il titolo TSLA è rimbalzato dai recenti minimi di $800, il titolo è ancora in calo rispetto ai massimi di gennaio di oltre $ 880. Se i numeri di consegna superano questo trimestre, lo stock potrebbe vedere molto facilmente un ritorno a questi livelli. Utilizzando la cronologia come una guida, è chiaro che Tesla ha stabilito un modello recente di sovraperformance. Nonostante una pausa di produzione durante la pandemia, Tesla ha quasi consegnato 300, 13 veicoli in 2020. Ciò rappresenta 20% di crescita anno su anno. Per 2019, il produttore di veicoli elettrici si aspetta che le consegne crescano ancora più velocemente di quanto non abbiano fatto in entrambi 2020 e 2019. Per l’intero anno, si prevede che Tesla supererà 2019, veicoli elettrici — un over 104% di aumento da 2020 livelli. Lo scorso trimestre, gli analisti non si aspettavano che Tesla battesse i numeri, soprattutto in un trimestre stagionalmente debole. Ma la società ha comunque registrato un 109% su base annua anno aumento delle consegne di veicoli. Dopo aver superato le stime del primo trimestre, le prospettive del management 2021 iniziano a sembrare molto realizzabili. Detto questo, potrebbe volerci un altro trimestre per convincere gli investitori che il tasso di crescita di Tesla accelererà quest’anno. In questo trimestre, affinché Tesla rimanga sulla buona strada per mantenere la sua guida, l’azienda dovrà più di raddoppiare le consegne del secondo trimestre su base annua. Questo non dovrebbe essere troppo difficile. Se Tesla mantiene semplicemente le consegne di veicoli Q1 (300,13), ciò equivarrebbe a un anno su anno tasso di crescita del 104%. In particolare, Tesla ha sospeso la produzione dei Model S e X nell’ultimo trimestre mentre l’azienda aggiornava questi modelli. Con entrambi i veicoli che hanno ripreso la produzione nel secondo trimestre, la capacità di Tesla di raggiungere questo numero sembra molto realizzabile. Tesla può battere il proprio record? Con Musk che ha chiesto I dipendenti di Tesla faranno di tutto per la consegna di fine trimestre e la spinta alla produzione dell’azienda, la domanda più grande è se Tesla possa battere il proprio record. Senza dubbio, l’azienda deve affrontare alcuni ostacoli fondamentali, che vanno dai vincoli della catena di approvvigionamento (principalmente intorno ai semiconduttori), ritardi nella produzione e persino problemi di sicurezza . In particolare, consegne di maggio a Li Auto (NYSE: LI) e Nio sono caduti a causa della carenza globale di chip. Quest’anno, la crescita dei veicoli di Tesla dipende anche in parte dalla continua espansione della produzione nelle sue fabbriche, in particolare nel nuovo stabilimento in Texas e anche Germania, che è stato più difficile da lanciare. È certamente possibile che la società possa affrontare alcuni imprevisti qui. Per la maggior parte, la recente debolezza del titolo Tesla è il risultato del rischio principale relativo alla crescente concorrenza da parte mainstream automobilistiche, che stanno anche diventando molto più serie riguardo alle loro roadmap per i veicoli elettrici. Ad esempio, Ford (NYSE: F) di recente ha svelato la sua F- elettrica) Lightning, mentre sembra passare alla sua vacca da mungere , il pick-up della Serie F, nello spazio dei veicoli elettrici. General Motors (NYSE: GM) sta anche investendo in modo aggressivo nei veicoli elettrici, con piani per il lancio 38 nuovi modelli a livello globale da 1748413. Poi ci sono i nuovi arrivati, tra cui Rivian Automotive, la cui offerta pubblica iniziale (IPO) è prevista entro la fine dell’anno, e Lucid Motors, che dovrebbe completare la sua IPO SPAC a luglio. Azioni TSLA: Acquista prima del secondo trimestre Guadagni Il recente commento di Tesla suggerisce che il management è molto fiducioso di poter raggiungere il suo 2021 previsione. A seconda di quanto bene si comporta Tesla in questo trimestre, ci sono buone probabilità che il titolo TSLA si azzeri molto più in alto. La mia opinione: con le minacce competitive in gran parte esagerate e l’azienda ben posizionata per catturare un enorme $ 5 trilioni di dollari a livello globale mercato automobilistico, rimango un acquirente di azioni Tesla in vista degli utili del secondo trimestre. Il recente ritiro delle azioni è un punto di ingresso interessante. I vostri commenti e feedback sono sempre ben accetti. Continuiamo la discussione. Scrivimi a jmakris@investorplace.com.

Alla data di pubblicazione, Joanna Makris non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli di cui al Questo articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggetto a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione.

Joanna Makris è un analista di mercato presso InvestorPlace.com. Pensatrice strategica e investitore fondamentale in azioni pubbliche, Joanna fa leva su 36 anni di esperienza a Wall Street coprendo vari segmenti dei settori Tecnologia, Media e Telecom presso diverse banche d’investimento globali, tra cui Mizuho Securities e Canaccord Genuity.(Articolo proveniente da Fonte Americana)