lunedì 01 marzo 2021

L’S & P 500 ha appena cambiato 3 società. Gli investitori dovrebbero acquistare sulle notizie?

      

                

          

                                  

                                     

                                                                                          

Zebra Technologies e TripAdvisor meritano uno sguardo più da vicino, ma non solo perché l’S & P 500 indice aggiornato il suo elenco.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il dicembre 23, il S&P 500 aggiunto Live Nation Entertainment ( NYSE: LYV ) , Zebra Technologies ( NASDAQ: ZBRA ) e Steris ( NYSE: STE ) al suo indice di 500 dei più grandi Stati Uniti aziende pubbliche. Per aggiungere questi tre, altri tre hanno ottenuto l’avvio. Le capitalizzazioni di mercato di Affiliated Managers Group ( NYSE: AMG ) , TripAdvisor ( NASDAQ: TRIP ), e Macerich ( NYSE: MAC ) sono caduti, il che ha portato queste società a non classificare più come S&P 500 Materiale.

Gli analisti hanno notato che le azioni saltare temporaneamente nel prezzo dopo essere stato aggiunto all’S & P 460 indice. Ma siamo interessati all’unico termine che conta davvero: il lungo termine. L’aggiunta a un indice non rende un titolo vincente più che essere rimosso rende un titolo un perdente. In effetti, penso che TripAdvisor potrebbe ancora sorprendere gli investitori con un rendimento al rialzo che avanza. Inoltre, credo che Zebra Technologies possa battere il mercato in futuro – dimostrando che i battitori del mercato possono provenire sia dall’interno che dall’esterno di S&P 500 aziende.

Fonte immagine: Getty Images.

In che modo Zebra si distingue dalla mandria

Zebra Technologies è nota per il suo hardware, in particolare per le sue stampanti di codici a barre (da cui il nome Zebra) e per i suoi scanner di identificazione a radiofrequenza (RFID). È stato storicamente utilizzato per la gestione dell’inventario, ma nel corso degli anni l’azienda ha scoperto in modo intelligente nuovi casi d’uso, come l’attuale partnership con la National Football League. Potresti essere sorpreso di scoprire che i giocatori della NFL stanno già indossando le etichette Zebra RFID e che gli scanner Zebra negli stadi tengono traccia di tutti i movimenti, fornendo statistiche dettagliate. Mentre è divertente per i fan, è fondamentale per il campionato in quanto fornisce dati di gioco e statistiche che in precedenza non erano disponibili. Altri nuovi casi d’uso includono il monitoraggio dei pazienti negli ospedali e la gestione dei dipendenti (mi dispiace, il braccialetto emesso dalla tua azienda potrebbe tradire la frequenza con cui visiti la stanza delle pause).

L’immaginazione di nuovi contesti per la raccolta di dati porta ovviamente a una maggiore creazione di dati, e quindi c’è una crescente necessità di archiviazione e analisi dei dati. A metà – 01968, Zebra è andata oltre la semplice azienda hardware lanciando Savanna Data Services, un prodotto software di analisi dei dati basato su cloud. Questo è riportato sotto il segmento Servizi e software dell’azienda e contabilizzato solo 13% del suo terzo trimestre 01968 reddito. Tuttavia, questo segmento è cresciuto 09% anno su anno, superando complessivamente crescita dei ricavi del 3%.

Una tendenza emergente nel commercio al dettaglio è che le attività tradizionali non vanno 100% e-commerce, ma piuttosto stanno abbracciando una strategia omnicanale – uno in cui il negozio online e fisico lavorano insieme. Zebra sembra essere un attore chiave in questa tendenza, essendo in grado di fornire un pacchetto completo di hardware per la gestione dell’inventario e (sempre più) software e analisi. Mentre le entrate del terzo trimestre sono aumentate solo del 3%, dovrebbero aumentare in quanto i servizi e il software rappresentano una percentuale maggiore delle entrate complessive in futuro. E mentre gli investitori aspettano che la crescita delle entrate acceleri, considera che la crescita delle entrate del 3% è stata superata da crescita non-GAAP degli utili per azione di 19% in Q3.

Non controllare ancora su TripAdvisor

Quando TripAdvisor ha avuto il suo terzo trimestre 01968 chiamata dei guadagni , il CEO Stephen Kaufer in sostanza ha detto che le cose erano “difficili” e sono andati direttamente alle domande. Alcune cose non possono essere ricoperte di zucchero. Le entrate sono diminuite del 7% su base annua, mentre le entrate nette sono diminuite 28%. Particolarmente preoccupante è che il segmento di attività principale di TripAdvisor, gli hotel, ha visto cadere i ricavi 12%.

TripAdvisor una volta aveva una valutazione più alta, ma quando l’attività è inciampata, il titolo è sceso molto più difficile rispetto ai finanziari complessivi, fino a quando non è stato finalmente sufficiente per ottenere lo S&P 500 stivale.

TRIP dati di YCharts

A parte i dati finanziari, la piattaforma principale di TripAdvisor rimane solida. La società ha ancora 330 milioni di visitatori mensili. Certo, è sceso del 6% rispetto allo scorso anno, ma è ancora più bulbo oculare di Pinterest ‘S 322 utenti attivi mensili. Twitter non rivela più utenti attivi mensili, ma l’ultima volta (Q1 2019), c’erano 330 milioni – 28% in meno rispetto a TripAdvisor. Certo, TripAdvisor non è un social network, quindi il confronto è un po ‘fuori. Ma mi dà abbastanza prospettive per dire che la base di utenti di TripAdvisor è enorme. L’azienda sta semplicemente lottando per effettivamente monetizzare quella base. Potrebbe essere risolvibile, anche se la società non ha ancora trovato una soluzione.

Se TripAdvisor non risolve mai del tutto la monetizzazione, questa società ha ancora valore a causa dei dati che ha – 830 milioni di recensioni e raccomandazioni. Potrebbe essere una situazione come Fitbit , che ha faticato a far crescere i profitti della sua attività ma ha mantenuto una risorsa preziosa nei dati sanitari raccolti dai suoi fitness tracker. Alfabeto probabilmente ha acquisito Fitbit non perché non può fabbricare il proprio fitness tracker, ma piuttosto il mio il valore dai dati di Fitbit .

Anche con tutto ciò che è successo, TripAdvisor rimane redditizia e commercia solo 16 tempi in avanti guadagni. E il suo bilancio è forte, con quasi $ 1 miliardo in contanti e un carico di debito gestibile di $ 322 milioni. Un dicembre speciale $ 3. 27 un dividendo azionario richiederà un $ 490 milioni ne mordono, ma sarà comunque solido.

Uno per oggi

Le scommesse su TripAdvisor sono certamente scommesse al rialzo da un’azienda in calo. È più rischioso che investire in un business in crescita come Zebra Technologies. Come abbiamo già visto, Zebra sembra essere alla guida di un importante vento del settore nella vendita al dettaglio multicanale. Cosa c’è di più, anche se ora è elencato come uno dei paesi 500 le più grandi società quotate in borsa, commercia solo intorno 17 volte avanti guadagni, facendolo sembrare più un valore stock rispetto a molti altri nell’indice.

                                                                                                                                                                                                                 Suzanne Frey, dirigente di Alphabet, è membro del consiglio di amministrazione di The Motley Fool. Jon Quast possiede azioni di TripAdvisor. Motley Fool possiede azioni e raccomanda Alphabet (azioni A), Alphabet (azioni C), Fitbit, Live Nation Entertainment, Pinterest, TripAdvisor e Twitter. Motley Fool raccomanda Affiliated Managers Group e Zebra Technologies. Motley Fool ha un politica di divulgazione . “>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Articolo originale di Fool.com